民生加银鑫享债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月30日民生加银鑫享债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鑫享债券A截至5月30日,最新市场表现:公布单位净值0.8928,累计净值0.9008,最新估值0.8936,净值增长率跌0.09%。
基金分红
民生加银鑫享债券A基金成立于2016年10月31日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.36亿元,基金总2.79亿份额,上市流通2.79亿份额,共分红1次,累计分红0.008元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银鑫享债券A收入合计负6613.97万元:利息收入2亿元,其中利息收入方面,存款利息收入134.96万元,债券利息收入1.78亿元,资产支持证券利息收入元2039.47万元。投资亏1.76亿元,公允价值变动亏9083.13万元,其他收入20.73万元。
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