上银未来生活灵活配置混合最新净值跌幅达0.24%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月27日上银未来生活灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金累计净值1.1362,最新单位净值1.1362,净值增长率跌0.24%,最新估值1.1389。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.76亿,未分配利润7053.76万,所有者权益合计2.46亿。
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