5月27日国投瑞银核心企业混合累计净值为2.9406元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/05/30 07:44:56
5月27日国投瑞银核心企业混合累计净值为2.9406元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月27日国投瑞银核心企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值12.78亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国投瑞银核心企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.68%，同类平均41.09%，比同类配置多5.59%；金融业行业基金配置12.76%，同类平均5.66%，比同类配置多7.10%；采矿业行业基金配置11.44%，同类平均4.03%，比同类配置多7.41%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银核心企业混合（121003）基金资产配置详情如下，合计净资产12.34亿元，股票占净比89.42%，债券占净比6.65%，现金占净比4.63%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，国投瑞银核心企业混合（121003）持有债券：债券国开1702、债券21国债10、债券20国债11等，持仓比分别1.15%、1.08%、1.05%等，持仓市值1420.75万、1333.65万、1300.81万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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