2022年第一季度银华价值优选混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的银华价值优选混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,银华价值优选混合最新市场表现:公布单位净值2.4854,累计净值8.2543,最新估值2.4823,净值增长率涨0.13%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,银华价值优选混合(519001)基金资产配置详情如下,股票占净比88.17%,现金占净比12.36%,合计净资产29.7亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1952.54万,所有者权益合计41.73亿,负债和所有者权益总计41.93亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。