富国聚利纯债三个月定开债券发起式近一年来在同类基金中排258名,以下是南方财富网为您整理的5月27日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金最新市场表现:单位净值1.0237,累计净值1.2515,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0233。
基金近一年来排名
富国聚利纯债定期开放债券型发起(基金代码:004978)近1年来收益5.52%,阶段平均收益4.41%,表现优秀,同类基金排258名,相对下降57名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,富国聚利纯债定期开放债券型发起持有详情,机构投资者持有2.76亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额2.76亿份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。