华泰紫金丰益中短债发起C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的华泰紫金丰益中短债发起C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日,华泰紫金丰益中短债发起C(007820)最新市场表现:单位净值1.0845,累计净值1.0845,最新估值1.0843,净值增长率涨0.02%。
华泰紫金丰益中短债发起C(007820)近一周收益0.06%,近一月收益0.28%,近三月收益1.58%,近一年收益9.62%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华泰紫金丰益中短债发起C基金(007820)持有债券19进出05(占8.89%),持仓市值为5085.52万;债券21国开11(占5.32%),持仓市值为3041.46万;债券21鲁钢铁CP001(占3.66%),持仓市值为2092.45万;债券21广发17(占3.56%),持仓市值为2035.68万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。