富国文体健康股票A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/27 18:28:49

富国文体健康股票A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月26日富国文体健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国文体健康股票A（001186）截至5月26日，最新市场表现：公布单位净值1.9780，累计净值1.9780，最新估值1.965，净值增长率涨0.66%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.48亿元，期末基金资产净值29.94亿元，期末单位基金资产净值2.52元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，富国文体健康股票（001186）持有债券：债券成银转债（债券代码：113055）等，持仓比分别0.67%等，持仓市值872.41万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，富国文体健康股票（001186）基金资产配置详情如下，合计净资产12.93亿元，股票占净比86.61%，债券占净比0.67%，现金占净比12.86%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，富国文体健康股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.42%），同类平均52.14%，比同类配置少2.72%；信息传输、软件和信息技术服务业（15.62%），同类平均5.76%，比同类配置多9.86%；金融业（11.13%），同类平均15.52%，比同类配置少4.39%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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