中银安心回报债券基金累计分红0.3253元/份,以下是南方财富网为您整理的5月20日中银安心回报债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日,累计净值1.3360,最新市场表现:单位净值1.0110,净值增长率涨0.3%,最新估值1.008。
基金分红
中银安心回报基金成立于2014年10月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.28亿元,基金总4.15亿份额,上市流通4.15亿份额,共分红17次,累计分红0.3253元/份。
基金阶段涨跌幅
中银安心回报债券(基金代码:000817)成立以来收益38.8%,今年以来下降0.3%,近一月收益1%,近一年收益1.87%,近三年收益12.3%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。