5月25日工银聚享混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/26 20:38:10

5月25日工银聚享混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月25日工银聚享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚享混合A截至5月25日，最新市场表现：公布单位净值0.9961，累计净值0.9961，最新估值0.9946，净值增长率涨0.15%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银聚享混合A基金（011729）持有债券20国债11（占19.39%），持仓市值为6708.76万；债券中信转债（占1.12%），持仓市值为387.04万；债券21国债16（占11.30%），持仓市值为3909.53万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银聚享混合A（011729）基金资产配置详情如下，合计净资产3.46亿元，股票占净比18.59%，债券占净比73.83%，现金占净比10.16%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为18.59%，同类平均为60.05%，比同类配置少41.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.96%，同类平均42.27%，比同类配置少25.31%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.63%，同类平均2.96%，比同类配置少1.33%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均3.12%，比同类配置少3.12%。

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