国寿安保成长优选股票基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月24日国寿安保成长优选股票基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日,该基金最新公布单位净值1.5700,累计净值1.6400,最新估值1.637,净值增长率跌4.09%。
基金分红
国寿安保成长优选股票基金成立于2015年12月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3980万元,基金总2087万份额,上市流通2087万份额,共分红1次,累计分红0.07元/份。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国寿安保成长优选股票基金(001521)持有债券21国债10(占0.81%),持仓市值为299.64万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国寿安保成长优选股票(001521)基金资产配置详情如下,合计净资产4.24亿元,股票占净比87.83%,现金占净比12.38%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,国寿安保成长优选股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业(79.41%)、信息传输、软件和信息技术服务业(5.38%)、交通运输、仓储和邮政业(2.79%),同类平均分别为52.14%、5.75%、2.51%,比同类配置分别为多27.27%、少0.37%、多0.28%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。