浦银安盛盛融定开债券基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月20日浦银安盛盛融定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛融定开债券截至5月20日,最新市场表现:公布单位净值1.0140,累计净值1.1190,最新估值1.013,净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6036.03万元,基金本期净收益盈利3698.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值61.3亿元。
基金2020年利润
截至2020年,浦银安盛盛融定开债券收入合计3.84亿元:利息收入4.23亿元,其中利息收入方面,存款利息收入12.64万元,债券利息收入4.11亿元,资产支持证券利息收入元1035.48万元。投资收益3912.47万元,公允价值变动收益负7812.99万元。
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