鑫元欣享混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日鑫元欣享混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,鑫元欣享混合A(005262)最新单位净值1.4897,累计净值1.5847,净值增长率涨1.05%,最新估值1.4743。
基金分红
鑫元欣享灵活配置混合A基金成立于2017年12月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模480万元,基金总274万份额,上市流通274万份额,共分红1次,累计分红0.095元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计86.43万,所有者权益合计4847.48万,负债和所有者权益总计4933.9万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。