2022年5月23日年嘉合磐石混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉合磐石混合A持有详情,总份额130万份,个人投资者持有130万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至5月20日,嘉合磐石混合A(001571)最新市场表现:公布单位净值0.8156,累计净值1.0656,净值增长率涨0.31%,最新估值0.8131。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉合磐石混合A收入合计194.6万元:利息收入48.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.35万元,债券利息收入46.42万元。投资收益429.32万元,其中投资收益方面,股票投资收益214.51万元,债券投资收益210.94万元,股利收益3.87万元。公允价值变动亏285.53万元,其他收入2.53万元。
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