长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月18日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金截至5月18日,最新市场表现:公布单位净值0.9312,累计净值1.2112,最新估值0.9331,净值跌0.2%。
基金分红
长信颐天平衡养老(FOF)C基金成立于2019年9月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1330万元,基金总1230万份额,上市流通1230万份额,共分红2次,累计分红0.28元/份。
基金2020年利润
截至2020年,长信颐天平衡养老目标三年持有混收入合计6625.01万元:利息收入42.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.02万元,债券利息收入36.71万元。投资收益4991.16万元,其中投资收益方面,股票投资收益1604.42万元,基金投资收益2524.75万元,债券投资收益4.3万元,股利收益857.69万元。公允价值变动收益1574.02万元,其他收入16.94万元。
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