农银智增定开混合最新净值涨幅达1.18%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/05/22 21:44:37

农银智增定开混合最新净值涨幅达1.18%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月20日农银智增定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.0545，最新单位净值1.0545，净值增长率涨1.18%，最新估值1.0422。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，农银智增定开混合基金行业配置前三行业详情如下：房地产业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为33.77%、23.15%、3.33%，同类平均分别为4.04%、40.96%、2.24%，比同类配置分别为多29.73%、少17.81%、多1.09%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，农银智增定开混合（010201）基金资产配置详情如下，合计净资产9.82亿元，股票占净比62.05%，债券占净比9.89%，现金占净比10.11%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，农银智增定开混合基金（010201）持有债券21国债16（占6.50%），持仓市值为6383.45万；债券20国债11（占3.39%），持仓市值为3327.75万等。

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