5月20日招商安达灵活配置混合最新单位净值为2.4614元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/22 20:16:54

5月20日招商安达灵活配置混合最新单位净值为2.4614元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月20日招商安达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，招商安达灵活配置混合市场表现：累计净值2.7593，最新公布单位净值2.4614，净值增长率跌0.01%，最新估值2.4616。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商安达灵活配置混合（217020）基金资产配置详情如下，合计净资产1.67亿元，股票占净比80.47%，债券占净比22.42%，现金占净比0.63%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商安达灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.86%），同类平均40.22%，比同类配置多36.64%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.50%），同类平均2.95%，比同类配置多0.55%；批发和零售业（0.08%），同类平均0.74%，比同类配置少0.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安达灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华鲁恒升、天赐材料、酒鬼酒，占期初基金资产净值比例分别为6.15%、4.03%、3.95%，本期累计买入金额分别为1221.96万元、800.14万元、783.78万元。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。