2022年第一季度招商招琪纯债A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商招琪纯债A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招琪纯债A截至5月20日,累计净值1.2149,最新公布单位净值1.0444,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0446。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商招琪纯债A(003571)基金资产配置详情如下,债券占净比137.04%,现金占净比0.41%,合计净资产77.46亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商招琪纯债A收入合计1.81亿元:利息收入1.5亿元,其中利息收入方面,存款利息收入12.31万元,债券利息收入1.49亿元,资产支持证券利息收入元107.3万元。投资亏381.34万元,公允价值变动收益3538.36万元。
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