2022年5月22日年汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,汇添富中证生物科技指数(LOF)C持有详情,总份额3650万份,个人投资者持有3650万份额,机构投资者持有占0.05%,个人投资者持有占99.95%。
基金市场表现方面
截至5月20日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.6392,累计净值1.6392,净值增长率涨2.19%,最新估值1.6041。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3225.13万,所有者权益合计20.66亿,负债和所有者权益总计20.98亿。
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