浦银安盛盛通定开债券基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月20日浦银安盛盛通定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛通定开债券截至5月20日市场表现:累计净值1.1721,最新单位净值1.1221,净值增长率涨0.13%,最新估值1.1206。
基金分红
浦银安盛盛通定开债券基金成立于2017年12月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.29亿元,基金总4.83亿份额,上市流通4.83亿份额,共分红3次,累计分红0.105元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,浦银安盛盛通定开债券(004800)基金资产配置详情如下,债券占净比129.66%,现金占净比0.01%,合计净资产53.77亿元。
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