蜂巢添益纯债C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的蜂巢添益纯债C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月20日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0310,累计净值1.0830,最新估值1.0309,净值增长率涨0.01%。
蜂巢添益纯债C(008466)成立以来收益8.22%,今年以来收益1.64%,近一月收益0.54%,近三月收益0.9%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,蜂巢添益纯债C(008466)持有债券:债券21进出13(债券代码:210313)、债券21农发06(债券代码:210406)、债券20国开03(债券代码:200203)、债券20海发集团MTN001(债券代码:102000866)等,持仓比分别11.61%、9.77%、9.76%、8.07%等,持仓市值6082.29万、5116.23万、5113.34万、4224.63万等。
基金2020年利润
截至2020年,蜂巢添益纯债C收入合计427.42万元,扣除费用89.56万元,利润总额337.85万元,最后净利润337.85万元。
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