2022年第一季度万家稳健增利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/21 19:13:24
2022年第一季度万家稳健增利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的万家稳健增利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，万家稳健增利债券C市场表现：累计净值1.6953，最新公布单位净值1.1813，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1796。
基金资产配置
截至2022年第一季度，万家稳健增利债券C（519187）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，债券占净比84.12%，现金占净比3.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3880.81万，未分配利润590.46万，所有者权益合计4471.28万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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