5月19日华泰保兴吉年福混合累计净值为1.3463元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月19日华泰保兴吉年福混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月19日,累计净值1.3463,最新公布单位净值1.3463,净值增长率跌0.04%,最新估值1.3468。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利452.58万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.07亿元,期末单位基金资产净值1.43元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华泰保兴吉年福混合基金股票收入占比272.16%,股利收入占比6.37%,基金收入合计884.36元。
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