鑫元悦利定期开放债券基金怎么样?分红了几次?以下是南方财富网为您整理的5月19日鑫元悦利定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.0559,累计净值1.1464,最新估值1.0558,净值增长率涨0.01%。
基金分红
鑫元悦利定开债发起式基金成立于2019年4月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.06亿元,基金总1.03亿份额,上市流通1.03亿份额,共分红3次,累计分红0.0905元/份。
基金阶段涨跌幅
鑫元悦利定期开放债券基金成立以来收益15.15%,今年以来收益1.46%,近一月收益0.47%,近一年收益5.33%,近三年收益15.12%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。