5月18日光大保德信安祺债券A一年来收益3.64%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月18日光大保德信安祺债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安祺债券A(003107)截至5月18日,最新单位净值1.1613,累计净值1.2120,最新估值1.1622,净值增长率跌0.08%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益21.01%,今年以来下降6.63%,近一年收益3.64%,近三年收益15.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2亿,未分配利润3944.77万,所有者权益合计2.39亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。