万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金累计分红了2次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月17日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日,万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)最新市场表现:公布单位净值1.0209,累计净值1.0774,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0204。
基金分红
万家民瑞祥和6个月持有债A基金成立于2020年5月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6920万元,基金总6770万份额,上市流通6770万份额,共分红2次,累计分红0.0565元/份。
同公司基金
截至2022年5月6日,万家民瑞祥和6个月持有期债券A(稳健债券型)基金同公司基金有万家臻选混合基金,日增长率-2.31%,开放申购;万家成长优选混合A基金,混合型-灵活,日增长率-1.46%,开放申购;万家成长优选混合C基金,混合型-灵活,日增长率-1.46%,开放申购等。
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