5月16日诺安积极配置混合C累计净值为1.3183元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月16日诺安积极配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安积极配置混合C截至5月16日市场表现:累计净值1.3183,最新公布单位净值1.3183,净值增长率跌0.62%,最新估值1.3265。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利883.79万元,期末基金资产净值5332.09万元,期末单位基金资产净值2.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.96亿,未分配利润3.36亿,所有者权益合计6.32亿。
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