工银双债增强债券(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/17 15:18:31

工银双债增强债券(LOF)基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月16日工银双债增强债券(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金最新公布单位净值0.9900，累计净值1.7120，最新估值0.993，净值增长率跌0.3%。

基金分红

工银双债增强债券基金成立于2013年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模550万元，基金总482万份额，上市流通482万份额，共分红24次，累计分红0.7217元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银双债增强债券(LOF)基金（164814）持有债券光大转债（占9.76%），持仓市值为796.36万；债券现代转债（占4.76%），持仓市值为388.01万；债券国君转债（占4.15%），持仓市值为338.27万；债券紫银转债（占3.84%），持仓市值为312.87万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）基金资产配置详情如下，合计净资产8200万元，股票占净比18.44%，债券占净比97.87%，现金占净比2.47%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银双债增强债券(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.96%）、建筑业（3.30%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.70%），同类平均分别为8.33%、0.70%、0.82%，比同类配置分别为多3.63%、多2.60%、多0.88%。

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