华泰柏瑞价值增长混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月16日华泰柏瑞价值增长混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月16日,华泰柏瑞价值增长混合A(460005)市场表现:累计净值5.5024,最新单位净值3.5040,净值增长率涨0.32%,最新估值3.4927。
基金分红
华泰柏瑞价值增长混合A基金成立于2008年7月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.56亿元,基金总3167万份额,上市流通3167万份额,共分红10次,累计分红1.9984元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.18亿,未分配利润14.55亿,所有者权益合计17.73亿。
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