长信富海纯债一年定开债券A最新单位净值为1.0767元,以下是南方财富网为您整理的截至5月13日长信富海纯债一年定开债券A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信富海纯债一年定开债券A(005068)截至5月13日,最新市场表现:单位净值1.0767,累计净值1.2147,最新估值1.0748,净值增长率涨0.18%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利133.95万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情
该基金全名是长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金,以下简称长信富海纯债一年定开债券A,该基金成立于2017年8月16日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由渤海银行股份有限公司托管,交由长信基金管理有限责任公司管理,基金经理是张文琍。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。