招商医药健康产业股票最新净值跌幅达0.92%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月13日招商医药健康产业股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商医药健康产业股票基金截至5月13日,累计净值2.3760,最新市场表现:公布单位净值2.3760,净值跌0.92%,最新估值2.398。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值3.54元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6907.46万,所有者权益合计39.23亿,负债和所有者权益总计39.92亿。
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