平安合盛定开债基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月13日平安合盛定开债基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安合盛定开债截至5月13日市场表现:累计净值1.1008,最新公布单位净值1.0168,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0166。
基金分红
平安合盛定开债基金成立于2019年5月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2亿元,基金总1.98亿份额,上市流通1.98亿份额,共分红7次,累计分红0.084元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。