5月13日万家鑫享纯债债券C最新单位净值为1.1380元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/16 17:44:01
5月13日万家鑫享纯债债券C最新单位净值为1.1380元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月13日万家鑫享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，万家鑫享纯债债券C（003748）最新市场表现：单位净值1.1380，累计净值1.2104，最新估值1.1379，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值41.88万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.8亿，未分配利润1.41亿，所有者权益合计11.21亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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