2022年第一季度工银丰收回报灵活配置混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/15 18:28:43
2022年第一季度工银丰收回报灵活配置混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的工银丰收回报灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，工银丰收回报灵活配置混合C（002233）市场表现：累计净值1.5680，最新公布单位净值1.5680，净值增长率涨0.58%，最新估值1.559。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银丰收回报灵活配置混合C（002233）基金资产配置详情如下，合计净资产4.72亿元，股票占净比54.43%，债券占净比73.81%，现金占净比4.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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