国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/15 16:55:28
国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月13日国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）最新公布单位净值2.3030，累计净值3.3570，净值增长率涨0.96%，最新估值2.281。
基金分红
国投瑞银新兴产业混合基金成立于2011年12月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9520万元，基金总3622万份额，上市流通3622万份额，共分红4次，累计分红1.054元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）基金资产配置详情如下，合计净资产6.67亿元，股票占净比79.83%，债券占净比3.40%，现金占净比16.97%。
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