2022年第一季度富国泓利纯债债券型发起式A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的富国泓利纯债债券型发起式A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国泓利纯债债券型发起式A基金截至5月13日,累计净值1.2491,最新市场表现:公布单位净值1.0701,净值涨0.05%,最新估值1.0696。
基金资产配置
截至2022年第一季度,富国泓利纯债债券型发起式A(004920)基金资产配置详情如下,合计净资产68.64亿元,债券占净比125.82%,现金占净比1.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金50.99亿,未分配利润1.86亿,所有者权益合计52.85亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。