华泰柏瑞沪深300ETF联接C最新净值涨幅达0.74%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月13日华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金截至5月13日,最新市场表现:公布单位净值0.9220,累计净值1.7550,最新估值0.9152,净值涨0.74%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7472.35万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值1.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金17.8亿,未分配利润4.52亿,所有者权益合计22.32亿。
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