上银中债1-3年农发行债券指数基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月13日上银中债1-3年农发行债券指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,该基金累计净值1.0803,最新单位净值1.0436,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0435。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1143.72万元,期末基金资产净值14.6亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计85.21万,所有者权益合计14.6亿,负债和所有者权益总计14.61亿。
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