华富安享债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月13日华富安享债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,华富安享债券(002280)最新公布单位净值1.2608,累计净值1.4908,最新估值1.2545,净值增长率涨0.5%。
基金分红
华富安享债券基金成立于2016年1月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模850万元,基金总553万份额,上市流通553万份额,共分红1次,累计分红0.23元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华富安享债券收入合计61.43万元:利息收入78.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.2万元,债券利息收入76.58万元。投资收益217.96万元,其中投资收益方面,股票投资收益424.55万元,债券投资亏213.63万元,股利收益7.05万元。公允价值变动亏236.86万元,其他收入1.56万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。