永赢泰益债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的永赢泰益债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月12日,该基金最新公布单位净值1.0467,累计净值1.1477,最新估值1.0464,净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益15.44%,今年以来收益1.12%,近一月收益0.33%,近一年收益3.84%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,永赢泰益债券A(006094)持有债券:债券20国开07(债券代码:200207)、债券21国开07(债券代码:210207)、债券21中国银行02(债券代码:2128024)、债券20兴业银行小微债05(债券代码:2028030)等,持仓比分别15.97%、10.03%、9.91%、8.02%等,持仓市值8219.04万、5164.36万、5101.46万、4127.87万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,永赢泰益债券A收入合计1017.19万元:利息收入756.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入4488.88元,债券利息收入721.77万元。投资亏36.02万元,公允价值变动收益296.94万元,其他收入0.15元。
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