2022年第一季度中银中国混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/12 23:42:56
2022年第一季度中银中国混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银中国混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月11日，中银中国混合(LOF)A（163801）最新市场表现：公布单位净值1.0878，累计净值4.5853，净值增长率涨2.3%，最新估值1.0633。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中银中国混合(LOF)（163801）基金资产配置详情如下，股票占净比89.19%，债券占净比7.54%，现金占净比3.79%，合计净资产10.14亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.94亿，未分配利润8.14亿，所有者权益合计16.08亿。
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