5月11日招商安本增利债券一个月来下降1.97%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月11日招商安本增利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月11日,招商安本增利债券C最新单位净值1.5918,累计净值2.2118,最新估值1.5817,净值增长率涨0.64%。
基金阶段涨跌幅
招商安本增利债券(基金代码:217008)成立以来收益163.15%,今年以来下降5.83%,近一月下降1.97%,近一年收益1.89%,近三年收益20.5%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.24亿,未分配利润1.28亿,所有者权益合计3.53亿。
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