国投瑞银双债债券(LOF)C最新净值涨幅达0.25%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/12 18:36:55
国投瑞银双债债券(LOF)C最新净值涨幅达0.25%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的5月11日国投瑞银双债债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月11日，该基金累计净值1.6840，最新单位净值1.1840，净值增长率涨0.25%，最新估值1.181。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利11.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1184.23万元，期末单位基金资产净值1.2元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比29.46%，基金收入合计1,568.46元。
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