长信利鑫债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/12 15:45:52
长信利鑫债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的长信利鑫债券(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.6067，累计净值1.1287，最新估值0.6066，净值增长率涨0.02%。
长信利鑫债券(LOF)A基金成立以来收益18.43%，今年以来下降5.69%，近一月下降1.38%，近一年下降0.8%，近三年收益8.29%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，长信利鑫债券(LOF)A基金（163008）持有债券21农发11（占31.62%），持仓市值为8075.27万；债券旗滨转债（占3.06%），持仓市值为781.24万；债券捷捷转债（占2.98%），持仓市值为760.18万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
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