海富通惠睿精选混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/11 20:36:55
海富通惠睿精选混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的海富通惠睿精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月10日，海富通惠睿精选混合C（010569）最新市场表现：公布单位净值1.0493，累计净值1.0493，净值增长率涨0.47%，最新估值1.0444。
海富通惠睿精选混合C今年以来下降5.58%，近一月下降2.64%，近三月下降4.53%，近一年收益3.12%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，海富通惠睿精选混合C基金（010569）持有债券22建设银行CD009（占4.35%），持仓市值为6849.88万；债券22建设银行CD021（占3.10%），持仓市值为4884.98万；债券21徐工集团MTN001（占2.60%），持仓市值为4088.05万；债券12国开26（占2.59%），持仓市值为4082.32万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，海富通惠睿精选混合C基金股票收入占比36.11%，债券收入占比0.08%，股利收入占比4.40%，基金收入合计2,809.53元。
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