2022年第一季度建信中债3-5年国开行债券指数A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的建信中债3-5年国开行债券指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)市场表现:截至5月10日,累计净值1.1313,最新单位净值1.0813,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0808。
基金资产配置
截至2022年第一季度,建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)基金资产配置详情如下,债券占净比101.82%,现金占净比3.15%,合计净资产2500万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入-915.66元,收入合计472.67元。
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