5月9日中加颐智纯债债券基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至5月9日中加颐智纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中加颐智纯债债券(006411)5月9日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0079元,累计净值为1.1054元。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.05亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中加颐智纯债债券(006411)基金资产配置详情如下,债券占净比101.54%,现金占净比2.81%,合计净资产5100万元。
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