东方阿尔法优选混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的东方阿尔法优选混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月9日,东方阿尔法优选混合C(007519)最新公布单位净值1.0406,累计净值1.0406,最新估值1.0398,净值增长率涨0.08%。
东方阿尔法优选混合C(007519)成立以来收益4.05%,今年以来下降21.81%,近一月下降5.2%,近三月下降12.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方阿尔法优选混合C(007519)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别5.52%等,持仓市值1391.11万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方阿尔法优选混合C收入合计负2492.36万元:利息收入22.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入6845.42元,债券利息收入18.02万元。投资收益833.37万元,其中投资收益方面,股票投资收益589.08万元,债券投资收益70.86万元,股利收益173.43万元。公允价值变动亏3371.15万元,其他收入22.63万元。
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