万家玖盛债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/10 06:57:36
万家玖盛债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月9日万家玖盛债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月9日，最新市场表现：单位净值1.0311，累计净值1.2246，最新估值1.0303，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值22.29亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计88.3万，所有者权益合计22.29亿，负债和所有者权益总计22.3亿。
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