招商瑞恒一年持有期混合A最新净值跌幅达0.03%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日招商瑞恒一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金最新市场表现:单位净值1.1109,累计净值1.1109,最新估值1.1112,净值增长率跌0.03%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商瑞恒一年持有期混合A收入合计1.06亿元:利息收入4303.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入48.75万元,债券利息收入4001.17万元,资产支持证券利息收入元56.38万元。投资收益3847.39万元,公允价值变动收益2494.73万元。
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