2022年第一季度安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/08 20:09:15
2022年第一季度安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)（009460）市场表现：截至5月5日，累计净值1.0845，最新单位净值1.0845，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0837。
基金资产配置
截至2022年第一季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)（009460）基金资产配置详情如下，股票占净比11.27%，债券占净比9.72%，现金占净比2.50%，合计净资产5000万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)收入合计1236.54万元：利息收入42.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.8万元，债券利息收入35.57万元。投资收益1623.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益392.05万元，基金投资收益913.56万元，债券投资收益48.15万元，股利收益269.56万元。公允价值变动亏435.4万元，其他收入6.6万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
上投摩根基金管理有限公司基金总规模1674.07亿元，指数型基金规模5.77亿元（2020年）
南方财富网
上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）
南方财富网
5月6日上投摩根安全战略股票最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月6日鑫元臻利债券A基金怎么样？一个月来收益0.5%
南方财富网
5月5日富国中国中小盘混合(QDII)最新单位净值为2.1960元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
金元顺安沣顺定开债发起式成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（5月6日）
南方财富网
5月6日先锋汇盈纯债债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月6日融通医疗保健行业混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月6日富国天兴回报混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？
南方财富网
5月6日天弘医药创新混合C最新净值是多少？近3月来表现良好
南方财富网
2020年建信基金管理有限责任公司基金总规模4675.6亿元，债券型基金规模1279.03亿元
南方财富网
5月5日上投摩根亚太优势混合(QDII)一年来下降21.36%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
5月6日光大保德信信用添益债券C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
永赢中债-1-5年国开债指数A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（5月6日）
南方财富网
融通基金管理有限公司基金总规模1430.26亿元，QDII基金规模2.4亿元（2020年）
南方财富网
泓德研究优选混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2020年上投摩根基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？
南方财富网
5月6日鹏扬景阳一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2020年银华基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中海信息产业精选混合近6月来在同类基金中排2515名，同公司基金表现如何？（5月6日）
南方财富网
西部利得国企红利指数增强(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（5月6日）
南方财富网
5月6日鑫元臻利债券A基金怎么样？一个月来收益0.5%
南方财富网
融通基金管理有限公司基金总规模1430.26亿元，QDII基金规模2.4亿元（2020年）
南方财富网